Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多

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作者 onekoni (一貓人我的超人)
時間 2024-09-18 13:53:22
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明天就正式降息，整個降息循環分作兩階段。 第一階段：利率正常化 聯準會這次升息是為了抑制通膨，隨著通膨朝向2%減緩，降低利率讓經濟緊縮的環境走向 正常勢在必行。 中性利率約在2.5-3%之間，目前聯準會利率處在5.25%的高位，也就是說有2.75%（11碼） 的降息空間。 當然這取決於通膨下滑多快與失業多嚴重，通常會是兩至三年的降息時程。 第二階段：零利率救市 經濟的特徵是會週期性的自我毀滅，聯準會再小心調控，也只會讓經濟長期良好導致非理 性繁榮。或是碰到像疫情或金融海嘯那樣的黑天鵝事件。 當經濟衰退、失業率激增，聯準會就會快速將中性利率降至接近零利率，甚至進一步量化 寬鬆。 這個階段往往是半年內，從2.5%降到0，同時釋放大量流動性到市場上。 這兩個階段投等債各會有什麼表現呢？ 第一階段： 投等債受到三種因素影響價格。 1.降息碼數帶來的資本利得。 2.經濟發展良好，信用利差收窄（即公債與非公債之間的風險拉近），甚至評等提升而漲 價。 3.經濟穩定擴張到溫和衰退，促使投資人將債券從公債轉移到投等債，市場需求增加，也 會帶來漲價。 總的來說，溫和的成長環境，當會賺錢的公司的債主，比當只會赤字的國家的債主來得受 歡迎，你手上的舊投等債券也因此更值錢。 這個階段的價格波動是緩慢穩定地上行。 第二階段： 經濟危機的第一時間，由於市場恐懼公司無法還債而違約，非公債會被大量拋售，造成價 格下跌。 然而隨著聯準會救市，約莫半年後，沒有違約的債券會因為違約風險消失而回漲。但如果 在危機中確實違約的債券就會承受損失。 高收益債（非投等債）在這個階段會損失慘重，而投等債違約率僅2%，ETF的形式投資並 不會蒙受太多損失，甚至在經濟從恐慌漸趨穩後，還會因為避險情緒，受到股票市場資金 轉移的需求而微幅上漲。 https://i.imgur.com/FPpmlEq.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
從昨天的債市，以及聯準會官員、美國財政部的說法，已經大致清楚，接下來是走軟著陸 的預防性降息路徑，市場也開始押注風險低報酬好的投等債。 投等債套著配真的很舒服，一年6%，還有兩個階段約30%的資本利得。質押成兩倍就是三 年36%債息+60%資本利得。 到年底00948B價格突破12元前，想享受經濟溫和擴張的降息行情，都來的及上車。 https://i.imgur.com/5aGoId3.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
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[標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
107 210 stock onekoni
2024-09-10 09:45:49
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
7 16 stock Beanoodle
2024-09-10 15:14:44
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
75 140 stock onekoni
2024-09-18 13:53:22
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
stock onekoni
2024-09-20 10:34:06

留言

推 plaay 推 09/18 13:54 1F
推 Waitaha 和美國公債來比該怎麼選 09/18 13:55 2F
軟著陸公債沒有信評升等好處、市場需求降低，只吃降息碼數，配息也少，是比較差的選 擇。 有個10-20%當保險就好。保險買太多是浪費。
推 Imgoodjob 推推 09/18 13:55 3F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:57:39
推 abnbvcxd 請問713不推薦了嗎？除息完感覺甜甜的 09/18 13:57 4F
新投入的資金我會選投等債 舊股票部位會等待年底行情 畢竟股票還是更好賺
推 dumbjoke 我個人認為等美國大選完才會有清楚的脈絡 09/18 13:57 5F
也可 看清楚再投入差一點點 市場會先押注 後進就買貴一點
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:58:54
推 spa41260 覺得會大衰退的賭美公債，覺得只是軟著陸的買投等 09/18 13:58 6F
→ spa41260 債，但只要降息循環啟動，兩個放長期應該是差不多 09/18 13:58 7F
→ soome 現在買債放一年不動會太短嗎 09/18 13:59 8F
太短 請至少估三年
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:59:56
噓 andy851129 股版壞人多 真可怕 09/18 13:59 9F
推 goldjade 壓好130張 今天除息秒填真的爽，感謝長老分享 09/18 14:01 10F
https://i.imgur.com/XRrnKE6.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
540張一直質押一直爽 但誰來 https://i.imgur.com/EQbi4iJ.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
今天漲的都被公公偷吃5555
推 spa41260 2-3年資本利得50%左右，含息年化也差不多有17%左右 09/18 14:02 11F
→ spa41260 風險就是中間通膨再起，fed打斷降息循環繼續升息 09/18 14:04 12F
聯準會正式宣布再跑來得及 他不會突襲 都是有一兩個月能跑
推 peterabc1313 已經有反應一些了 不會到50%這麼多 09/18 14:04 13F
短期不會有 整個走完大概20-30%*2（質押）
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:06:48
推 h75221 可是股版人人都想一週50% 09/18 14:04 14F
→ Gipmydanger 躺平賺最多信不信https://i.imgur.com/jx247wL.jpg 09/18 14:06 15F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 15F
推 Firsss 我們不要公公了 09/18 14:08 16F
→ kagaya 如果只想放半年的要股還是債還是空手? 09/18 14:13 17F
空手 債長期安全 但短期我們不知道市場反應到哪 反應過頭還是反應不足 可能會再跌回去再漲 來回波動 也可能一路漲 因此請把投資週期抓三年
推 junior020486 我禮拜一又買了2張00687B,套著配都舒服 09/18 14:13 18F
蘇湖
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:15:47
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:17:33
→ kagaya 謝謝 股票部分等回去就出貨看戲了吧。 09/18 14:19 19F
推 joe2 會錯失這波牛市的機會......苦勸債蛙..... 09/18 14:20 20F
投等債蛙算是白嫖牛市的好方法 波動那麼大心臟快不行了
推 SungLin 最近群益質押有人借到的嗎? 有變好借嗎? 09/18 14:21 21F
→ onekoni 沒有 每日任務（0/2） 煩死 09/18 14:22 22F
→ onekoni 群益除了線上方便以外沒優勢了 超難搶 09/18 14:23 23F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:24:09
推 abnbvcxd 現在質押推薦哪家券商呢？ 09/18 14:24 24F
推 goldjade 群益放棄，我直接元大推出的增豪貸質押 09/18 14:24 25F
推 SpursDynasty 請問類比美股的話是VCLT嗎？ 09/18 14:26 26F
找BBB級含量多的 要看看他的平均信評 中信這檔 https://i.imgur.com/6OoSNds.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
Bbb多=信評升級潛力大 幫你找到了 https://i.imgur.com/EHK7Imi.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
他的報酬會輸一些 因為A的比例多
推 keel90135 看到公公笑死 直接把好幾倍債+的損益拉下去 09/18 14:27 27F
被倒垃圾
推 YJM1106 兆豐3.2% 還有超多額度的XD 09/18 14:27 28F
→ budaixi 元富新戶是2.7吧，現在沒3以下沒競爭力，元大都自 09/18 14:28 29F
→ budaixi 己降了。 09/18 14:28 30F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:32:25
推 keel90135 3.2%是高利貸嗎... 09/18 14:29 31F
推 Wyvern 現在3.2%就能被稱作高利貸了是嗎 09/18 14:31 32F
→ budaixi 高利貸是月利率，質押就算到7離高利貸也是很遠。 09/18 14:32 33F
推 cho121696 VCLT跟937B/720B/948B的連動度極高 09/18 14:32 34F
推 SungLin 那融資算什麼 09/18 14:32 35F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:35:43
推 twic 937 948 942都幾乎是壓滿狀態吧 新資金我買別的 09/18 14:37 36F
推 ms0561147 948b跟933b都各買300張，想請教對這兩檔的看法。八 09/18 14:38 37F
→ ms0561147 月下來一波直接白做了一年，決定乖乖吃息就好哭哭 09/18 14:38 38F
推 joe2 安穩是好事 祝平安 09/18 14:38 39F
推 hensel 這券商還有額度質押嗎？是不是剩元大證金？ 09/18 14:38 40F
永豐要用搶的 群益各檔都要每日任務
推 bensoncms 大推，謝謝長老 09/18 14:39 41F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:41:39
→ vanjoey 不是，你就沒有被套到，要怎麼套著配舒服 09/18 14:42 42F
推 hot8899 更穩https://i.imgur.com/Cpy32rU.jpeg 09/18 14:43 43F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 43F
太穩也有缺點 就是報酬少 我認為bbb的2%違約率可以接受
推 wern05 感謝長老 09/18 14:44 44F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:45:41
推 foryou184 推一個 09/18 14:47 45F
推 Wyvern 請問質押數輪 是不是要很多個工作天才能完成 09/18 14:49 46F
對啊 一次押60% 166 100 60 36 元大證金的話166萬要大概2星期跑完 交割後才能K10 隔天出金又要T+2
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:51:44
→ fgsoppone 沒經驗的還是建議閒錢投資 09/18 14:52 47F
推 SungLin 權益 = 群益 ? 09/18 14:53 48F
→ onekoni 打錯字 群益 09/18 14:54 49F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:54:57
→ SungLin 還想領高息，別降太快 09/18 14:56 50F
推 agoodjob 為什麼你00948都不考慮匯率 09/18 15:06 51F
配息差一點點而已 啊你資本利得賣出的點 一定是強勢美元的時候 只會賺不會賠
→ qtzbbztq 假設沒降息呢:P 雖然機率不高 09/18 15:08 52F
啊就繼續買
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 15:10:42
推 gary82gary 閒錢買債啊，不然現在高點買股幫人接盤？ 09/18 15:11 53F
推 joygo 用融資呢 09/18 15:18 54F
→ onekoni 融資6%不就把你債息吃光 09/18 15:19 55F
推 yousking 942每天看都有額度，免排隊 09/18 15:21 56F
推 joygo 哦哦哦 原來如此 繼續研究 09/18 15:21 57F
→ yousking https://imgur.com/v9YV1lz 09/18 15:22 58F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 58F
推 eupa1973 推 09/18 15:43 59F
推 kurogame 99公公（2/1） 09/18 16:36 60F
推 Morning5566 上次10.24買了幾張 感謝長老推薦 09/18 16:45 61F
→ onekoni 恭喜10.24超甜 09/18 17:01 62F
推 eeaa151 這波就不跟貓大了，子彈不夠啊… 09/18 17:06 63F
推 ydocxam 今天買100張 期待發酵 09/18 17:12 64F
推 gksakura 推～感謝分享 09/18 17:20 65F
推 SungLin 套著配6%, 也很香 09/18 17:30 66F
推 hydra7963 請教713轉948是等年底過前高還是可以等匯率28？現 09/18 18:18 67F
12月底就可轉 我也會在那附近轉
→ hydra7963 在在想借貸新資金要進哪支 09/18 18:18 68F
948/937
推 vendee 感謝長老出新文解釋 09/18 18:24 69F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 18:32:27
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 18:32:55
推 hydra7963 感謝長老開示 09/18 18:39 70F
推 Gbadger 請教長老為何713要全換948B? 正二蜈蚣篇的做法是留 09/18 19:24 71F
→ Gbadger 著713 09/18 19:24 72F
→ Gbadger 且您也說股票表現更好一些 09/18 19:24 73F
正二蜈蚣是通用策略。 投等債是這一輪剛好有降息+景氣擴張的環境，不是每一次都適合投等債。 至於股票或投等債的差異： 景氣燈號已經紅燈，但沒有人可以明確知道會持續多久，台股能創高到哪裡。 情境一：有可能年底過高後，按著標準庫存循環，於Q2開始溫和衰退，經過半年修正後， 26年再次創高。 情境二：也可能沒有衰退，因為GB200需求超強，I16 AI換機潮破億，股市在25年直衝天 際。 第一個情境，股票行情持續到年底，轉換投等債等衰退結束抄底股市。 第二個情境，股市勝過投等債。但投等債也會受益需求強勁帶來的經濟增長。 也就是說股市在年底之前更好，但年底你面對二選一：賭無衰退或是保守應對。 我個人選擇轉投等債，若無衰退等台股25Q3再入也不遲。 由於押滿兩倍，因此收益不會輸給大盤太多。 股市的話風險太大我也不敢押正二，因此寧可選擇低風險來開槓桿。
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 19:43:05
推 Gbadger 感謝長老回覆！解釋的好詳細 09/18 20:06 74F
推 Firsss 咦 長老要713全換948？還是我誤會上面了 09/18 20:07 75F
推 Firsss 看到惹 可以刪我推文謝謝 09/18 20:11 76F
推 dcheng202 照長老的策略，剛增貸的新資金400w應該直接進投等 09/19 00:20 77F
→ dcheng202 債，取代原本想進的713 09/19 00:20 78F
→ onekoni 是的 新資金投等債質押爆 無風險套利 09/19 00:54 79F
→ onekoni 713還有風險 投等債現在位階0風險 09/19 00:54 80F
→ onekoni 縱使反應過頭會先跌再漲 也頂多3-5% 不會斷頭 09/19 00:55 81F
推 sexcandy 今天買了，想說不貴！看上面如果原本定期713，現在 09/19 01:22 82F
→ sexcandy 可以暫時中止，額度給948是吧！ 09/19 01:22 83F
→ onekoni 是的 我認為現階段新資金買債 股票是等待賣點 09/19 01:38 84F
→ onekoni 這是風險報酬最平衡的方法 09/19 01:38 85F
推 asd97013 降兩碼大幅衰退，投等債要GG了嗎 09/19 08:31 86F
→ onekoni 你要這樣解讀我看你是不懂喔 09/19 08:38 87F
推 kenptt 長老講的很清楚了，若只是隨情緒一直波動，旁人難 09/19 09:17 88F
→ kenptt 救 09/19 09:17 89F
推 suck55426 請問是否可以理解為 先將 下個景氣循環藍燈欲投入 09/19 10:01 90F
→ suck55426 資金 配置投等債, 待下個周期到之前再了結轉 正二& 09/19 10:01 91F
→ suck55426 713 使用低風險尋求最大效益？ 09/19 10:01 92F
→ onekoni 沒錯 下次藍燈再正二蜈蚣 09/19 10:07 93F
→ onekoni 這次有投等債更有利於吃魚尾 押滿年化報酬15%以上 09/19 10:07 94F
推 bigair888 推，掛單買948了，好多人買喔，現在還在排隊中 09/19 10:21 95F
→ bigair888 買10.48，都買不到啊 09/19 10:22 96F
→ onekoni 不急 11月之前應該會在這附近擺盪 09/19 10:36 97F
→ onekoni 不用追高 有下跌就買一些 第二次降息才會起漲 09/19 10:36 98F
→ onekoni 開獎完結果是反應利率過度 會先回1-3%再上 09/19 10:37 99F
推 suck55426 感謝長老大大 09/19 10:47 100F
→ Shockedtopee one大 正2年底能否過前高啊~~ 09/19 10:59 101F
應該沒問題吧 軟著陸股票噴
推 sexcandy 謝謝回覆!這樣不用急掛單，認真上班 09/19 10:59 102F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/19/2024 11:09:13
推 vfhiroki 請教怕現在太早進948有匯損 也有海外帳戶是不是直 09/19 11:32 103F
→ vfhiroki 接買VCLT即可 09/19 11:32 104F
他A級占一半，收益會低一些 且不能質押更虧
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/19/2024 11:40:32
推 h75221 長老說很明了 有跌就補一些 跟 09/19 11:39 105F
推 kenptt 真的感謝One大, 從景氣循環到順勢而為的投資組合轉 09/19 12:36 106F
→ kenptt 換, 真的認知提升太多太多 09/19 12:36 107F
推 asd97013 One大比哲哲準多了 唯一信仰 09/19 12:58 108F
推 slipknot2042 想請問 降息 黃金也會漲 會比美債好嗎？ 09/19 18:24 109F
黃金在經濟發展的格局會被壓抑價格 軟著陸下跟美債一樣會需求減少而漲的少 而且他的循環週期是半世紀的 不太好判斷位階 判斷錯就要隔代沖了
※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/19/2024 19:00:52
推 MK12 不知道錯過什麼 長老說正二過前高 但看截圖沒正二? 09/19 20:29 110F
請看刀口舔血串 先用BC替代正二 之後是鴻海+房替代正二
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 20:38:43
推 imjijipig 請教長老，目前手上自有資金約100，另有近期信貸400 09/19 23:06 111F
→ imjijipig (利率2.08)，在拜讀完刀口舔血和星爆質押後，預計進 09/19 23:07 112F
→ imjijipig 行8:2或7:3的股債配置，股不考慮正二，以6208/713各 09/19 23:08 113F
推 bo497751553 長老上次貸了三百萬立刻歐印713，現在打算質押，建 09/19 23:08 114F
→ bo497751553 議直接全部投等債還是等跌了再補？ 09/19 23:08 115F
投等債 買 價格看來差不多了 我以為會盤整 市場不給盤 直接噴了 https://i.imgur.com/hXpOJDH.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
→ imjijipig 半，債則全部948B 09/19 23:09 116F
→ imjijipig 713/948B會質押，713一層，948B壓滿至兩倍 09/19 23:10 117F
→ imjijipig 年底末升段後再將6208轉入713或948B，靜待藍燈 09/19 23:11 118F
→ imjijipig 操作正二蜈蚣，948B抱三年吃好吃滿 09/19 23:12 119F
→ imjijipig 想請教這樣是否有風險盲點或配置比例需要調整之處？ 09/19 23:12 120F
年底前沒問題 年底全轉投等債押滿 無腦堆投等債 等升息前賣掉 藍燈再轉蜈蚣 這是最簡單暴力無風險的做法
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:17:41
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:18:46
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:20:28
推 imjijipig 感謝長老回覆，再請教。星爆948B的獲利極大化的前提 09/19 23:36 121F
押滿 12元之前狂買狂押 12元之後債息還款 等藍燈或聯準會準備升息賣掉 那時候股市應該隨便買 正二蜈蚣開起來
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:39:19
→ imjijipig 是建立在質押能壓滿，看到很多人回報利率不漂亮（>3 09/19 23:37 122F
→ imjijipig 或借不到的狀況。如果在質押無法壓滿時，將無法壓滿 09/19 23:39 123F
多找幾家囉 能壓多少是多少
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:40:47
→ imjijipig 的部分留為713是否是個折衷做法？ 09/19 23:40 124F
也可以 景氣可能明年還會延續
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:41:35
推 imjijipig 感謝長老迅速指點！ 09/19 23:46 125F
推 zerofantacy 謝one大指點，不管是買713或948B，目的都是將槓桿/ 09/20 00:01 126F
→ zerofantacy 正二出掉，存好子彈等下一次藍燈再繼續正二蜈蚣質押 09/20 00:01 127F
→ zerofantacy 信貸all in 09/20 00:01 128F
推 nicoleshen 小白不懂質押但有閒錢也適合這樣買嗎？ 09/20 00:04 129F
→ onekoni 可以 原型三年報酬也有30-50% 09/20 00:24 130F
→ onekoni 有多少買多少 放三年不會虧 09/20 00:24 131F
推 gskyking2014 請問這檔美債etf配息算是海外所得嗎？ 09/20 00:35 132F
→ onekoni 是的 債券都算 09/20 00:59 133F
推 style05 請問用什麼軟體還是app看海外的報價~ 09/20 01:01 134F
→ onekoni https://i.imgur.com/j5uulHN.jpeg 09/20 01:14 135F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 135F
推 style05 想說就算軟著陸，科技股也會回檔一下，降息那天就 09/20 01:40 136F
→ style05 先買投等債等回檔到一定程度再轉，沒想到套了QQ 09/20 01:40 137F
還好吧 他別漲太快 配息再投入的效果押滿是一年30% 漲太快反而沒這好處
推 junior020486 好煩，末升段這次好兇猛啊 09/20 01:40 138F
→ junior020486 一下子跳空了，不過我套在上面的質押股快要得到救 09/20 01:41 139F
→ junior020486 贖了XD 09/20 01:41 140F
股債都得有
※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 01:55:29
推 edison901 請教教主，00725b有6.7%，是不是更優？ 09/20 09:35 141F
也可以 都bbb長天期 他殖利率大概也6%
推 junior020486 長老，我感覺按照這個勢頭，說不定11月就過前高 09/20 10:06 142F
→ junior020486 邪惡的第五浪 09/20 10:06 143F
提早過可能要逐步降槓桿 先走一些
※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:11:55
→ Wyvern 降槓桿是指股票部位的槓桿嗎? 債應該不用吧 09/20 10:50 144F
→ onekoni 對 股票的槓桿 09/20 11:44 145F