Re: [標的] 00948B 中信投等債星爆質押多

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作者 onekoni (一貓人我的超人)

時間 2024-09-20 10:34:06

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建倉與槓桿本篇提供一些思考方向，供你檢查與規劃建倉。整個降息循環以10.5元為價格基準，能上漲約33%（14元）。換算成殖利率就是從6%降低到4.5%。合理的購入區間是增值潛力的一半，約12元。超過12元購入的部分，風險大於潛在報酬。由於我們無法預知投等債上漲的速度/波動的幅度，因此，比較好的策略是6%殖利率（10. 5）建主要倉位，並且現金流與債息持續買入。質押目前能押到2.2-2.4倍之間。以質押2.2倍的情況，一年能得到13.2%債息，再買入的金額也可以質押2.2倍，也就是一年29%。即每100萬本金，每年可以增加29萬的倉位。如果債券價格在10.5以下，則可購入倉位更多。反之則少。因此如果投等債先蹲後跳，價格先受壓抑，對建倉會更為有利。當股市狂飆到高點後，資金遲早流入債券，屆時額外建倉帶來資本利得就會很驚人。反之，如果投等債太快漲過12甚至觸及13，有可能需要考慮獲利了結，轉向公債市場，提早為大蕭條準備。懶人包：初期不要怕跌，12元以下越跌越買。每1元能發揮4.84元以上的威力。債息或額外金流砸下去就對了。附註：關於投等債到底為什麼軟著陸更好，提供chtgpt的解釋，他整理的很清楚： https://i.imgur.com/iavSbZv.jpeg

-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.156.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726799648.A.E2A.html

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[標的] 00948B 中信投等債星爆質押多

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2024-09-10 09:45:49

Re: [標的] 00948B 中信投等債星爆質押多

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2024-09-10 15:14:44

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2024-09-18 13:53:22

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2024-10-02 19:10:00

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2024-10-02 20:14:18

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2024-10-15 23:46:12

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2024-10-17 12:01:25

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2024-10-17 19:17:38

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2024-11-06 22:52:01

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※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:36:28

推 GilGalad 推 09/20 10:36 1F

推 s973311 推受益良多 09/20 10:36 2F

推 leota 推 09/20 10:36 3F

推 TIPPK 感謝分享 09/20 10:37 4F

推 sdbb 好，挪iPhone16的錢買一張看看 09/20 10:37 5F

推 iconicotrico 純推用心但策略越來越雜菜雞跟不了了@@ 09/20 10:38 6F

推 luke0710 29%？沒算到要扣利息嗎？ 09/20 10:41 7F

利息自己扣掉2.35% 2.97計本金不用利息 29%概算而已

推 sdbb @iconicotrico 現在加入遇到蕭條的準備 09/20 10:42 8F

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:46:22

推 gwboy 2.2～2.4是如何得出，2層質押？ 09/20 10:46 9F

166萬為例 100 60 36 21 四層

推 SungLin 現在公債價格還是偏高嗎? 09/20 10:47 10F

軟著陸公債價格會持續在低檔漲是會漲但漲不多遠不如投等債

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:50:45

推 Wyvern 2.2~2.4是質押三到四輪 09/20 10:49 11F

推 goldjade 我只有質押兩輪 09/20 10:50 12F

推 junior020486 長老，過前高後你這個還能買嗎？ 09/20 10:52 13F

→ onekoni 看他漲多少阿 12以下無腦買 09/20 10:52 14F

→ onekoni 市場需求決定他漲的速度我也無法預估 09/20 10:53 15F

推 SungLin 希望不要大蕭條，目前機率應該還是非常低吧... 09/20 10:55 16F

→ onekoni 漲太快就要警戒慢慢漲就還好 09/20 10:56 17F

推 frdy 沒有要升息後質押債券沒有擔心過維持率剩餘可借 09/20 10:57 18F

→ frdy 金額還一直變多 09/20 10:57 19F

→ onekoni 一直質押一直爽 09/20 10:57 20F

推 spa41260 其實這種套利方法用在股票也適用，例如中華電、特 09/20 10:58 21F

→ spa41260 別股，只不過美債目前有一段可期待的資本利得 09/20 10:58 22F

推 h75221 長老有預想到任何狀況，但沒人希望蕭條QQ 09/20 10:59 23F

→ spa41260 如果很看好GG，也能這樣質押再質押去買GG，GG漲到1 09/20 11:01 24F

→ spa41260 500就能一直酸債蛙不知道再忙什麼 09/20 11:01 25F

推 style05 長老99我的公公和債~~ 09/20 11:02 26F

→ style05 新光6%多...這是不想借嗎~ 09/20 11:03 27F

推 marke18 謝謝分享～ 09/20 11:03 28F

推 tamsky 請問這檔的說明基金並無保證收益及配息若之後配息 09/20 11:04 29F

→ tamsky 減少會需要怎麼調整 09/20 11:04 30F

→ onekoni 債息頂多受到匯率影響跌破5.2%別買就是 09/20 11:06 31F

推 SungLin 債息跟股息概念完全不一樣 09/20 11:07 32F

推 joygo 不敢質押只拿定存來買 09/20 11:09 33F

→ vanjoey 質押再買入的金額已經是算進質押了，要怎麼再2.2倍 09/20 11:09 34F

→ vanjoey ？ 09/20 11:09 35F

買來的再當新的質押擔保品啊

推 rdjs 買到的債要繼續質押 09/20 11:10 36F

推 mingcloud 請問長老哪一家可以質押2.35% 09/20 11:12 37F

2.97%元大證金 2.35那個是扣掉本金後利率多少

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:13:36

推 yousking 一時質押一時爽，一直質押一直爽 09/20 11:13 38F

→ vanjoey 不是啊，就是買到的債繼續質押才能押到2.2倍，怎麼 09/20 11:14 39F

→ vanjoey 能又被算一次2.2倍？ 09/20 11:14 40F

你配到的債息每100萬本金，一年得到13.2萬拿去買開槓不就29萬

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:15:12

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:16:36

→ babyMclaren 我昨日已買 09/20 11:17 41F

→ vanjoey 喔，債息作為本金再投入，逐年投入29萬的意思 09/20 11:17 42F

→ babyMclaren 但沒玩過質押 09/20 11:18 43F

推 clisan 推 09/20 11:19 44F

推 gary82gary 公司債也不是說沒風險，真遭遇黑天鵝還是公債穩 09/20 11:21 45F

第一篇有寫等鮑爾叔叔救你 https://i.imgur.com/84G5Yqc.jpeg

12元以下的位階跌不到斷頭真的擔心可以配10-20%的公債

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:23:34

→ gary82gary 質押玩槓桿還是公債吧 09/20 11:21 46F

推 tamsky 軟著陸公司債, 硬著陸美債, 目前看來次軟著陸 09/20 11:23 47F

推 asd97013 教主終於發文惹，好多天沒新文章心好慌嗚嗚 09/20 11:23 48F

推 myheartest 別再買了別搶啊 09/20 11:30 49F

推 ms0561147 推一個，但投資型房貸質押槓下去我會睡不好只能看你 09/20 11:36 50F

→ ms0561147 表演了 09/20 11:36 51F

→ onekoni https://i.imgur.com/Wb37cs0.jpeg 09/20 11:38 52F

52F

推 fgsoppone 那張圖不大適合，尢扣最後沒救他，手也沒了 09/20 11:38 53F

→ fgsoppone 債券心都很慌的還是去定存吧 09/20 11:40 54F

→ onekoni 圖開玩笑的XD 09/20 11:41 55F

→ onekoni https://i.imgur.com/aP8R0M6.jpeg 09/20 11:41 56F

56F

前兩次金融海嘯與疫情聯準會介入後半年回彈創新高所以只有升息要注意升息也不會突襲會有一個月能跑

※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:42:36

推 THEARK 推有買一些但主要還是買美公債 09/20 11:41 57F

推 ms0561147 房貸是之前家人被保險業務洗去買基金結果賠爛，現在 09/20 11:49 58F

→ ms0561147 只想把剩下的差額補回來QQ 09/20 11:49 59F

→ onekoni 慘有些業務專業度還不如我寫的文XD 09/20 11:51 60F

推 young3504 請問元大證金質押需要有營業員嗎還是線上開戶申請 09/20 11:55 61F

→ young3504 就可以了 09/20 11:55 62F

開完會配給你但其實只是NPC功能XD

推 sharkman1793 幫推我公債全賣光剩正2在玩，只持有937/948B 09/20 11:58 63F

推 sharkman1793 這組合真的有夠穩在搭配質押擴大槓桿本金真心舒服 09/20 12:00 64F

軟著陸下穩穩賺的好方法

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:03:47

推 sharkman1793 現在群益很好借，只有7點59分後按下去幾乎都會借到 09/20 12:05 65F

→ sharkman1793 今天8點01分也借到，但是缺點937/948目前是Z+T 09/20 12:05 66F

享受每日任務（1/2）

推 young3504 謝謝解答 09/20 12:07 67F

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:08:28

推 Muilie 請問大長老，這樣國債是不是陷入死魚盤了，也想轉 09/20 12:19 68F

→ Muilie 去948了 09/20 12:19 69F

國債盤整盤整後小漲因為市場需求低迷沒有人要避險直到下次股災才會再噴發軟著陸首選BBB投等債原因請看本串第一篇

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:24:02

推 LTpeacecraft 帶進帶出，你常山來的？拜讀中 09/20 12:24 70F

推 Muilie 謝謝長老 09/20 12:28 71F

推 smile52645 我跟了 95張 09/20 12:33 72F

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:36:46

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:38:02

推 chocolate514 推請問用融資買開槓適合嗎？ 09/20 12:39 73F

→ onekoni 不適合融資6%吃光債息了 09/20 12:39 74F

推 junior020486 99公公 09/20 12:39 75F

→ onekoni https://i.imgur.com/uHxbwb8.jpeg 09/20 12:39 76F

76F

推 junior020486 我公公一張182一張189.5 09/20 12:41 77F

→ onekoni 我184.96均價10張 09/20 12:41 78F

推 smallkop 我來看看你是韭留美還是萌智子 09/20 12:48 79F

→ s074074qq 長老推下去我看948 整整兩個月都是ZT了 09/20 12:48 80F

→ onekoni https://i.imgur.com/VYLio2O.jpeg 09/20 12:49 81F

81F

推 budaixi 央行升準的情況下，投等債質押算是目前來講風險較 09/20 12:52 82F

→ budaixi 小的。 09/20 12:52 83F

推 slipknot2042 目前713 有8張。還有資金40 要丟948質押還是丟713 09/20 13:08 84F

→ slipknot2042 質押948 比較好 09/20 13:08 85F

新資金我推薦丟948 畢竟股市現階段稱不上便宜投等債位階低買了可以毫不猶豫開槓

推 eeaa151 推貓大 09/20 13:11 86F

※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 13:36:50

推 MoonByulE 推目前有些937b 今天再加一些948b 09/20 13:37 87F

推 nicegood888 蜈蚣沒跟這次跟上 933+937+948 槓上開花 09/20 13:38 88F

推 hb177 推長老，但自己是質押美債買948 09/20 14:05 89F

推 s0982888 群益948不能質押… 09/20 14:23 90F

→ junior020486 過前高大家年底一起牛極蟹 09/20 14:34 91F

推 FYA 937B跟948B久久才釋放一次質押額度 959B代替可以嗎? 09/20 14:46 92F

→ onekoni 大華那檔有墨西哥巴西新興市場不是很推 09/20 15:05 93F

→ onekoni 金融海嘯新興市場違約很常見建議歐美澳日限定 09/20 15:05 94F

推 SungLin 000725B可質押 09/20 15:14 95F

推 ichiroway 昨天哲哲說投資債漲幅小於美債，不買美債嗎？ 09/20 18:09 96F

→ onekoni 所以要選BBB級的喔 09/20 18:32 97F

推 vendee 推 09/20 18:32 98F

→ onekoni https://i.imgur.com/Rw9N7Z4.jpeg 09/20 18:32 99F

99F

→ onekoni 這還是有疫情讓公債噴一波沒有的話投等債屌虐 09/20 18:33 100F

→ onekoni （上面是bbb級） 09/20 18:33 101F

推 foryou184 推推 09/20 20:33 102F

推 eupa1973 推 09/20 20:45 103F

推 junior020486 公公好像動得很慢啊 09/20 22:31 104F

推 junior020486 季線191還超遠 09/20 22:33 105F

推 asd97013 不要聽某投顧唬爛從演講後賠慘了 09/20 23:01 106F

→ onekoni 美公債的話就是賺多賺少..放明年賠倒是不至於 09/20 23:39 107F

→ onekoni 當然績效就被過度保險拖累了就是 09/20 23:40 108F

推 style05 請問是要看VCLT還是SPLB呀? 09/21 00:55 109F

→ style05 參考對象~ 09/21 00:56 110F

→ onekoni SPLB貼近一些，不過SPLB BBB的成分還不夠多 09/21 00:58 111F

推 style05 請問長老怎麼看VCLT和SPLB的組成評級~? 09/21 01:01 112F

→ onekoni SPLB大概一半BBB一半A+ 09/21 01:02 113F

→ onekoni 去官網查 09/21 01:02 114F

→ onekoni 中信這檔幾乎都是bbb+以下增值潛力很高 09/21 01:04 115F

→ style05 英文看不懂QQ" 09/21 01:06 116F

→ onekoni 這幫不了你XD 他就美國產品 09/21 01:11 117F

推 style05 那00948B的組成信評怎看?我看它組成的每個債券旁邊 09/21 01:15 118F

→ style05 也沒寫等級? 09/21 01:15 119F

→ onekoni https://i.imgur.com/8ZGrOWV.jpeg 09/21 01:18 120F

120F

→ onekoni 投資組合那邊有國家與評等 09/21 01:18 121F

推 style05 感恩 09/21 01:19 122F

推 vipman 00942B是不是也不錯，利率低一點但是A評級 09/21 07:53 123F

→ onekoni 要買bbb 買a不如買公債 09/21 09:07 124F

請讀內文最後附註 A喪失了2、3、5的潛力因為這些資優生價格已經很高漲不動了軟著陸下要選60分的bbb債券進步的幅度最大軟著陸就好像一個出題簡單的考試好學生A級80分考到90分平庸的學生bbb級60分進步到85分而公債還是永遠的100分平庸的學生進步（增值）的潛力最大要安全寧可選永遠100分不會進步也不會退步的公債

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 09:16:38

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 09:23:31

推 DanteKen 長老好，請問您的鴻海也預計在今年底就換成948B嗎？ 09/21 12:53 125F

→ onekoni 是的 09/21 13:57 126F

推 f4umoe 看完one大的策略鞭辟入裡 09/21 18:44 127F

推 woodslinhsu 長老，現在數據一星期檢視一次，若突然發現硬著陸呢 09/21 21:28 128F

→ woodslinhsu ？ 09/21 21:28 129F

那代表你緊張過度了該先刪app出去散心三個月經濟不會在沒有泡沫之前泡沫破掉而非經濟的黑天鵝聯準會緊急降息就會造成歷史上最大的泡沫（2020泡沫一吹直到2022破掉）現在股市估值高市場才會一直試圖證明經濟有問題但實體經濟很明顯沒問題出問題也有緊急降息真的發生也不是自作聰明立刻跑而是等鮑爾安口救你

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 21:47:10

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 21:51:19

推 eupa1973 跟了 09/21 22:02 130F

推 junior020486 長老，我發現散戶前兩次都會被美國ISM製造業指數跟 09/22 01:03 131F

→ junior020486 失業率&非農就業人數騙票，我來看看十月會不會又有 09/22 01:03 132F

→ junior020486 人被騙票 09/22 01:03 133F

我認為洗盤持續到債市板塊挪移完美債明顯有移出有些流入投等債（週五收盤忽然暴漲一根有些入股市入股市自然不希望是追高上下洗價差騙票免不了跟外資在鴻海反復拉高殺一樣

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/22/2024 02:15:53

推 junior020486 說不定10月洗一洗，散戶又回去買美債XD 09/22 09:16 134F

→ zxcvb1219 跟了但我美債比例比較高怕黑天鵝XD 09/22 10:49 135F

推 slipknot2042 問到了... 質押兩次都是 3.25% 是不是有點貴 09/23 09:38 136F

推 ghytrfvbnmju 樓上元大證券吧，元大就不會是最便宜的，但錢最多能 09/23 10:18 137F

→ ghytrfvbnmju 押得標的也最多，不用煩惱搶不到資金怎麼辦 09/23 10:18 138F

推 slipknot2042 我問到聯邦... 開辦費還要五千有點貴呀... 09/23 10:42 139F

不嫌臨櫃K10可以考慮元大證金2.92

推 abrad791 想請教長老，713 或原型6208etf 如果過前高時要出 09/23 10:45 140F

→ abrad791 掉嗎？ 09/23 10:45 141F

這問題有點像如果結衣要嫁給我我要考慮之前的擇偶標準嗎？ https://i.imgur.com/94o3ox6.jpeg

投等債是本輪循環特殊時空下的優惠上次發生是1990年低通膨低失業溫和成長的降息循環很少會發生指數化投資那些是標準循環的因應策略這種超低風險 20%左右年化持續3年的投資報酬率沒有理由放棄股票有沒有可能賺更多有但股票是超低風險嗎顯然現在的景氣位階與股市本益比不是在超低風險中報酬的投等債與末升段高風險高報酬的股市之間我會拋棄所有原則向結衣說 https://i.imgur.com/TMeeO7z.jpeg

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 12:52:44

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 12:59:09

※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 13:00:36

推 Wusehua 謝謝長老，再加碼投等債！ 09/23 13:07 142F

※ 編輯: onekoni (101.10.6.208 臺灣), 09/23/2024 13:44:08

推 foryou184 呵呵，長老上述說的真好 09/23 20:33 143F

推 Cedric0321 感謝長老分享, 跟進948B 09/23 22:24 144F

推 abrad791 謝謝長老開示，謝謝 09/24 15:14 145F

推 Rheims 今天把一半00751B換成00948B 09/25 09:55 146F

推 young3504 今天去匯撥到元大證金借錢了買進不打算天天盯盤了 09/25 12:16 147F

→ young3504 請問長老維持率大概多少比較保險一點 09/25 12:17 148F

→ onekoni 借滿167 因為投等債不會跌破140啦 09/25 14:20 149F

→ onekoni 大力借下去要不要堆滿230%看人怕可以重複兩層就好 09/25 14:21 150F

推 tivi 請問長老，投等債10月中約有甜蜜買點嗎？ 09/25 14:22 151F

11/15下次升息之前大概會在區間整理價格差不多就買了差不到2%配兩次就打平了

推 young3504 好的，謝謝解答押好押滿 09/25 14:42 152F

※ 編輯: onekoni (101.10.10.14 臺灣), 09/25/2024 15:16:47

推 loveq4ever 已有713和937b, 請問目前適合把新資金繼續直接買00 09/26 01:09 153F

→ loveq4ever 937b？還是買00713，再質押買937b? 09/26 01:09 154F

→ onekoni 回答過多次建議爬文 09/26 11:14 155F

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